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股票期货配资公司 7月18日基金净值:招商添德3个月定开债A最新净值1.1247,跌0.02%
发布日期:2024-08-17 01:01    点击次数:88

股票期货配资公司 7月18日基金净值:招商添德3个月定开债A最新净值1.1247,跌0.02%

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证券之星消息,7月18日,招商添德3个月定开债A最新单位净值为1.1247元,累计净值为1.3143元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨0.69%,近6个月上涨1.96%,近1年上涨3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商添德3个月定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比97.95%,现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为黄晓婷,黄晓婷于2021年12月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.46%。

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